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问题已解决
请问一下老师，我单位是非营利单位，牵头联合多家行业企业搞活动，合同签订活动费用都归企业，需要企业按一定比例先交活动预付费，费用我单位只是做代收代付，从活动费用预付款里扣，但是活动里有一些费用一个企业付款了，企业的直接开他们公司的发票，由于备用金没有先交，企业后期交费用备用金就直接扣掉他们自己付的一些费用剩余的钱在转过来，也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的，但是有些费用直接从他们企业付了，转给我单位就变成了40000元，所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出，收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位，那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
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你好！活动也是非盈利的吗？
10/23 12:59
84785044 
10/23 13:01
后期我们按照比例收服务费的，目前不考虑这个，我想知道这个企业自行支付的活动费用，我账上需要体现吗
耿老师 
10/23 13:02
你好！外账可以按你们实际收款做账，这一块你们也不会给对方开发票是吧
84785044
10/23 13:08
不是，所有费用都是开给各个企业的，（企业自行支付的企业自己开他们公司的票，只是他报给我们他们支付了多少钱是这个活动费用的，之后从应该交的备用金里扣了）所以我不确定这部分我应不应该账上体现出来，做完整呢，
有一些像手续费等小额费用没有办法开给企业的，我就直接开我单位做成本，在把这部分开票给各个企业冲账
84785044
10/23 13:11
所以老师企业自行支付的我需要体现吗，比如应该叫的备用金是5万，其他自行支付费用是1万，最后企业支付我备用金是4万，我可以直接做收备用金4万，1万不做可以吗，后期有我单位支付活动费用，直接从这个4万里扣
耿老师
10/23 13:34
你好！这一部分企业直接付款发票直接到企业，你们就不用入账了
84785044
10/23 14:08
合同有些收备用金的比例的，比如按卖出去的件数，一件收200元做备用机，我也可以按照他付的备用金入帐，抵扣的那部分费用我不入帐也可以是吧
耿老师
10/23 14:18
你好！也可以这样处理，主要看后期发票你们具体怎么开
84785044
10/23 14:21
后期发票，大额的能开给各个企业就直接开给企业，不开我们单位，我们做其他应收应付，小额的零散的，比如手续费，工作人员工作等等就做我单位的成本费用，之后我们在把这部分由单位开票给各个企业
耿老师
10/23 14:41
你好！可以按你说的处理，“合同有些收备用金的比例的，比如按卖出去的件数，一件收200元做备用机，我也可以按照他付的备用金入帐，抵扣的那部分费用我不入帐也可以是吧”
84785044
10/23 14:42
如果可以不入帐，不违规，那我就不入了，省事
耿老师
10/23 14:43
你好，因为钱没通过你们，所以这个部分可以不入账
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