老师你好，我们公司借给老板朋友公司 20 万，是公对公转账，现在对方公司用现金还回来给公司，这笔业务合规吗？是不是违反现金管理条例？_税务

问题已解决

老师你好，我们公司借给老板朋友公司 20 万，是公对公转账，现在对方公司用现金还回来给公司，这笔业务合规吗？是不是违反现金管理条例？

84785010| 提问时间：10/31 17:34

使用APP提问，老师回复第一时间提醒，下载APP>

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

速问速答

钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

免费直播

需要看单位的资金管理制度如果要去审批的，需要走必须的审批流程

10/31 17:38

84785010

10/31 17:50

我想问的是有没有违规？违反哪条规定？

84785010

10/31 17:50

是不是违反现金管理条例

84785010

10/31 17:51

公对公业务可以走现金吗？

钟存老师

10/31 18:03

银行有一个现金结算管理办法按照那个规定是违规的

84785010

10/31 18:24

你有没有听懂我在问什么？能专业点吗？

钟存老师

10/31 20:03

第三条　开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。

钟存老师

10/31 20:04

第五条　开户单位可以在下列范围内使用现金： (一)职工工资、津贴； (二)个人劳务报酬； (三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； (四)各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (五)向个人收购农副产品和其他物资的价款； (六)出差人员必须随身携带的差旅费； (七)结算起点以下的零星支出； (八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。前款结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，