判断对错11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险()。12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。_实务

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判断对错11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险()。12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。

84785034| 提问时间：11/03 23:16

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判断对错 11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险(对)。 12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高（该题干不全） 13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。答案：对 14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。答案：对 15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险（该题干不全） 16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大答案：对 17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案答案：错标准离差不能处理期望值不同的情况 18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。答案：对 19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。答案：对 20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。答案：错（效应会越来越弱）

11/03 23:50