免费问答

那老师，我是今年7月才接了这家公司的账，2022年开始贷款，并且有往来流水，我刚刚查看了一下，前会计就直接冲短期借款那个科目了，另外还有部分还本息的都未入账，这个贷款账户是公司申请的一般户，都没在电子税务局备案，老板娘自己当出纳，搞地比较乱，我让她现在把一般户从头开始到现在的应该对账单和回执单重新打印出来，前期都没保存过电子对账单，她还习惯手工登记着日记账，厚厚的好几本，可是我无法判断她手工记账的数据，我需要的是原生凭证核对，现在的问题是我若补前期未入账的收支，比如有还本息的，如果记财务费用，那现在已经跨年很久了，我不想再动前期与税有关的科目了，我该怎么处理账务呢？

以前年度的烂账不管的，你只管你后边正确做账就行

关键是还有部分是通过这个一般户冲往来账了，这客户要求核对十几年的往来账，有的不合适，所以这下错的也不得不管

关键是你没法去核实那个真实性呀

有银行流水，银行回执单为准，她们记一大堆数据我不看

嗯嗯，你只对现在的数据负责，以前的没法核实了

当时发生的不多，关键是十几年累计的，还要求我核对十几年的往来账，她们前期会计从来没核对过，老板娘自己核对的，那手写的数据都只能参考，乱在她自己当出纳，好几个一般户和她个人申请开户贷款的，倒账地比较乱

关键是她自己都搞不明白，你更搞不懂了。

那她还觉得我没那么专业，我也懒得管她那些账了，就那点钱，好像我还没见过似地对我很警惕，我开始还觉得量少地兼顾给她把出纳工作干了，多加工资，现在不想再管了，太麻烦，任何专业会计听了都麻烦，根本不懂，她是个人申请开户贷款做了部分注册资本金，她是50%的股东，同时是公司法定代表人，年龄本来就大了，快60岁了，根本没有电脑办公的思维，给她建议不做银行手工登记了，直接导出每期对账单，做一个备注就行了，但她还是想做很多这么重复的工作，不仅她自己登记，还要求做统计计进销存的大姐再重复登记，我给建议买进项存软件的，她有点接受不了，那我也没办法了，天王老子来了能给她核对清楚呢？

说白了她就想把账搞乱，好侵吞公司的钱

有这个拿钱的意思，但完全不懂，我今天给她讲清楚公私分离，如果有无票支出就以工资或者分红拿钱，注册资本金是不能返回帮她直接还个人申请开户贷款的，她有点明白了

你现在只管自己接管以后的事，以前的不管了，爱谁谁

嗯嗯，就是不想再管了，特别麻烦

嗯嗯，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。