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票据转让手续 背书转让协议：首先需要与受让票据的公司签订正式的票据背书转让协议。协议中应明确票据的基本信息，如票据号码、金额、出票人、付款人、到期日等内容。同时，要注明转让的价格（如果有）、双方的权利和义务，特别是关于票据权利的转移和后续可能出现的纠纷解决方式等条款。 票据背书：在商业票据的背面进行背书，注明被背书人的名称（即受让票据的公司名称），并由公司的有权签字人（如法定代表人或授权代理人）在背书处签字或盖章。背书的格式要符合票据法的规定，确保背书的连续性和有效性。 贴现相关手续（由受让方办理，但公司可能需要提供协助） 贴现申请材料：受让方公司在向银行或金融机构申请贴现时，通常需要提供一系列材料。虽然这些主要是受让方的责任，但公司可能需要配合提供票据的真实性证明等相关文件。一般包括经背书的票据原件、贴现申请书（内容包括票据的基本情况、贴现金额、贴现率、贴现期限等）、与前手（即转让票据的公司）之间的贸易合同或相关交易证明（用于说明票据的合法来源）、增值税发票（如有要求）等。 贴现合同：受让方与贴现银行签订贴现合同，明确贴现的利率、手续费、贴现款的支付方式和时间等条款。公司虽然不是贴现合同的直接签订方，但应该了解这些条款，因为贴现款的最终流向与公司有关。 资金转回手续 收款账户确认：公司要向受让方提供准确的收款账户信息，包括开户行名称、账号等，最好以书面形式（如收款账户确认函）提供，避免因账户信息错误导致资金无法正常到账。 资金到账记录：在资金转回公司账户后，公司财务部门要及时核对到账金额是否与票据转让协议中约定的金额一致，并保存好银行的收款回单作为资金入账的凭证。 付款手续 付款审批：根据项目的实际需要进行付款时，要按照公司内部的财务审批制度进行审批。通常需要填写付款申请单，注明付款的事由、金额、收款方信息等内容，由相关负责人（如项目经理、部门主管、财务负责人、法定代表人等）按照权限进行审批签字。 付款凭证制作：财务部门根据审批通过的付款申请单，制作付款凭证，包括记账凭证和银行付款单据。记账凭证要准确记录付款的科目（如应付账款等）和金额，银行付款单据要注明付款日期、金额、收款方等信息，通过银行转账等方式完成付款。同时，要保存好与付款相关的合同、发票等原始凭证，以备后续审计或税务检查等需要。