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老师你好,如何快速高效地核对科目余额表

84784950| 提问时间:11/08 07:52
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,科目余额表我们看最基本的银行和存货余额不为负,应付职工薪酬余额不在借方,往来科目的余额是要和往来单位对账才能清楚这个余额是不是正确的
11/08 07:53
84784950
11/08 07:54
老师往来科目我是不是也可以与银行流水核对
84784950
11/08 07:55
老师你好应付职工薪酬出现在借方是什么原因,我应该如何处理
廖君老师
11/08 07:56
您好,1.可以,还要配合收到或开出的发票 2.应付职工薪酬出现在借方是预付工资了,一般不太可能
84784950
11/08 07:57
老师我应该如何处理,怎么自查,没经验
廖君老师
11/08 07:59
您好,往来科目要和供应商客户对账才是最准确的,有可能 我们录的发票错录到别的客户,我们自已是核对不出来,同客户对账不一样去找差异,逐月找差异简单,时间长了很难核对 ,对方也会不认的
84784950
11/08 08:18
好的非常感谢
84784950
11/08 08:21
老师我们对发票是不是也可以
廖君老师
11/08 08:22
您好,是的,可以的,发票和银行日记账配合着核对
84784950
11/08 08:26
老师往来账我可以直接对发票还有银行流水吗?这样对出来精准吗?
廖君老师
11/08 08:38
您好,发票和银行流水一起核对是准的,就怕我们自已错位记账发现不了,还得和供应商客户核对最准
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