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老师好，请问利息收入账务处理入账后，造成银行日记账最后月不对，差额正是利息收入科目，这种情况怎么处理呢
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你好，利息凭证是借银行存款，贷财务费用，你看是不是利息只是计提还没实际到账？计提用借应收利息
11/10 15:58
84784952 
11/10 15:59
已经到账了老师，应该是没有计提利息
陈璐老师 
11/10 16:03
你好，计提是借应收利息 贷财务费用，收到是借银行存款 贷应收利息，你看是不是11月入的银行存款12月到的账？
84784952
11/10 16:05
老师银行收到利息，在贷方，我这边的账务处理是：借：银行，贷：财务费用-利息收入
陈璐老师
11/10 16:15
你好，银行收到利息在贷方？你看看回单是结息还是手续费支出？
84784952
11/10 16:15
摘要写的结息
陈璐老师
11/10 16:20
你好，结息的凭证收款人是回单位，那借银行没问题，如果也是当月凭证借银行当月收到，那不是这笔出的差异。
84784952
11/10 16:30
老师就是这笔，银行期初余额核对了，
陈璐老师
11/10 16:33
我的意思是是不是同金额的其他笔差了？因为这笔也不跨月，你看你账户对不？能不能是a账户做账做到b账户了？
84784952
11/10 16:34
核对了银行的借方和贷方合计数，只有这个数不对
84784952
11/10 16:36
是不是科错了呢，借：银行，贷：财务费用-利息支出才对啊
陈璐老师
11/10 16:43
你好，应该是利息收入，不过有的系统利息收入得录到利息支出负数才能显示，你也可以试试，不过这不影响你银行对账。你的意思是账里现在找不到这笔借银行存款是吗？
84784952
11/10 16:44
可以找到银行存款，只是银行最后余额不对
陈璐老师
11/10 16:53
明白了，就是凭证正确，但是系统计算时没算这笔，这种情况可以找系统的代理商，问他们怎么解决，或者你可以试试做利息支出负数。
84784952
11/10 16:54
利息支出负数做不了，正在联系系统代理商
陈璐老师
11/10 16:55
好的，他们可能没做统计表链接，让他们给维护一下。
84784952
11/10 16:55
好的老师，谢谢
陈璐老师
11/10 17:01
不可以，欢迎随时咨询
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