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余额表的税金和利润表里的税金及附加项目余额不一致，新软件根据余额表数据录入，税金及附加的数据又是一样的了，，但是我的期初报表又跟之前的报表不一致了，这个怎么处理？
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您好，余额表的累计发生额 和利润表是一样的么，新账套其实是不用录损益科目的，我们损益在期末都结转到0
2024 11/14 11:39
84784967 
2024 11/14 13:06
是吧，我不知道呢，我就根据余额表一个个录入的
廖君老师 
2024 11/14 13:08
您好，那就没有错，余额表的税金只是我们新建账套以后期间才有的
84784967
2024 11/14 13:08
就是之前她们计提教育法附加时，借：税金及附加，贷方：税金及附加，，不知道她们报表公式怎么取数的，这个金额不在里面，但是余额表的发生额里有
廖君老师
2024 11/14 13:15
您好，借：税金及附加，贷方：税金及附加，这个分录相当于没有发生额，借贷科目是一样的，利润表是取不到数
84784967
2024 11/14 13:30
但是我的新软件根据期初就能取到，而且我怎么改公式都还是这个数
廖君老师
2024 11/14 13:31
您好，期初有余额是能取到，咱现在分录借 和贷都有这个金额，您看是不是相当于没有发生
84784967
2024 11/14 13:31
但是我的新软件根据期初就能取到，而且我怎么改公式都还是这个数
廖君老师
2024 11/14 13:32
您好，软件的公式咱让软件客服来设置一下，
我上条信息的理解是
期初有余额是能取到，咱现在分录借 和贷都有这个金额，您看是不是相当于没有发生
84784967
2024 11/14 14:00
我取数取到了，就等于发生了，只是贷方的金额不知道怎么弄的，没有冲减到借方，我把公式按发生额取数也是那个金额，按发生额取数也是那个金额，其它不好改了的，
廖君老师
2024 11/14 14:01
您好，我知道这个原因，损益科目就不要写贷方发生额（除了损益结转），
有贷方发生额会在结转本年利润时出错
84784967
2024 11/14 14:03
如果我期初不录这笔金额，那报表上对的，但是由于之前做的是错的分录，我需要冲减掉，那以目前我的软件取数规则，那就等于会多出来一笔金额吧？我这个情况应该怎么调整，是以报表数为准还是以余额表为准，
廖君老师
2024 11/14 14:11
您好，损益科目本来就不用录入期初的，我们是几月建的期初，把这个期初数修正下有困难么
84784967
2024 11/14 17:06
我现在建账录入的期初不就是10月份的期末吗？损益类如果发生额不录入，报表报数据肯定不对的，老师你是不是跟我说的不是一个意思？
廖君老师
2024 11/14 17:09
您好，我知道您意思了，您把本年的累计发生额也录入的，我们用的金蝶，我就没有录入，确实我看报表需要自已加工。咱这个方法也是对的，咱让财务软件客服看一下这个公式，他们才是专业的，我们是专业处理业务的
84784967
2024 11/14 17:33
这个就是因为之前金蝶金蝶账无忧的一笔损益科目做到贷方，导致报表跟发生额不一致，现在录期初没法不对了，，这个账务上没有办法让其保持一致了吗你
廖君老师
2024 11/14 17:36
您好，是的，以前损益科目在贷方就不对，我们还是按错的录入，在新账套里也会出现异常
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