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老师我是管整个公司资金的，公司所有账上每个银行的收和支，每个账户余额多少我都有。 那我现在要分析 我公司整个月，到底需要多少资金才能运转呢？企业要多少资金才能运转、
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你好，其实你看你的现金流量表就可以了，就可以知道大概一个月。收支情况是怎么样？收了多少，付出了多少？
11/15 14:33
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11/15 14:46
公司每天都有收和支，我想知道，账上要确保留多少钱就能运转，比如今天15号账上面只有200万。20号以后账上面会大量收款，业务员冲业绩，就会有500万，那我肯定要拿 去理财。 现在我就是不知道怎么分析，账上要留多少钱来运营，多的钱，我都去理财了
宋生老师 
11/15 14:47
你好，你其实这个本身没有一个固定的数据。一般来说你看半年的平均数就好了。
因为你不管怎么样，说他都有的月份多，有的月份少。
84784949
11/15 14:59
就拿 10月来说，你怎么分析公司账户最低要留多少钱才能运转呢？ 我用每一天的收减掉支 整个月下来，我用收款最少的2号收款只有5万 减掉 支出最多的20号支出发工资发了80万，那么就负75万 是不是最低公司账上要留 75万才能运转，这样有什么逻辑吗
宋生老师
11/15 15:01
你好，你看现金流量表最终是流入还是流出，是正数还是负数？
84784949
11/15 15:04
但总要有钱在账户上去运营，我现在就是不知道，要多少钱才可以运转的起来。总要有本钱吧 现金流量只知道当月是赚了还是亏了。 我想要，需要多少本金放在账户上。
宋生老师
11/15 15:05
你好，是这样子的，比如你这个月流入10万，流出9万，净流入1万。预计下个月也是跟这个月一样，那么你不留都可以。
宋生老师
11/15 15:05
因为你下个月运营收到的钱大于你要支出的钱。你可以把现在手上的钱全部都拿去买理财产品。
84784949
11/15 15:42
那不对。虽然每天有支有出，我上面的例子，比如有一天收只有5万。支要支80万。没有75万兜底怎么行
宋生老师
11/15 15:44
你好，那如果你这样说的话，那就永远没有固定的了。除非你能够知道下个月每一笔，一定在哪天发生。
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