免费问答

点击后不行 没变化 而且即使重分类后也是变成应付账款1085400和正确答案还是不一样 这怎么解决

正确的应付是1107400预付是22000

您好，能导出预付和应付科目余额表（明细到辅助核算），我来计算下行么

公司只用了预付 没有用应付科目

好的，朋友，这个T是发生额，能发一下科目余额表么

这是科目汇总表

您好，重分类不只看总的余额，要看各往来单位的余额方向 资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款  “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；   “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200，明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示  应收  120   预收  20  应付  250 预付 50

填列明白 就是软件出的资产负债表错的怎么办 如果实际工作遇到这样问题怎么调软件的数 调不了的话以后数据不是一直错下去吗

哦哦，工作中软件出错找软件客服，我们的软件还不能重分类呢，我们手工做报表的，科目余额表导出，5分钟就做好了

好的，谢谢

 亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~