晚上好， 1:请问出纳的工作流程是怎样的_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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晚上好， 1:请问出纳的工作流程是怎样的

84785034| 提问时间：11/19 18:39

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刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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以下是对出纳工作流程的具体介绍：日常收支管理处理收支：出纳负责处理公司的日常收入和支出，包括收取客户的付款、支付供应商账单等。现金管理：出纳需要确保现金的安全，包括接收现金付款、提供零钞找零、存款到银行以及从银行取款等。记录更新：出纳需要及时记录每一笔收支，并更新现金流量表和银行对账单等财务记录。审核审批工作文件审核：出纳有时需要审核和审批一些财务文件和付款申请，确保其准确性和合规性。报表记录维护报表生成：出纳需要定期生成和维护各种财务报表和记录，以备将来的审计和核查。沟通协作跨部门沟通：出纳通常需要与其他部门的员工进行良好的沟通和合作，解决财务需求和问题

11/19 18:40

84785034

11/19 19:05

1:报表生成：出纳需要定期生成和维护各种财务报表和记录，老师，这个报表生成不明白，该怎么做呢❓是会计做的财务报表，出纳要一份保存吗 2:我理解的比如:付款，拿到申请款单→老板签好名→出纳付款→出纳拿到银行付款单和请款单给会计做帐，老师，这样操作可以吗？我感觉把请款单和付款的银行回执都给会计了，出纳手上没有这些凭证了，万一会计把单弄不见了，说不清呀，是不是在把单据给会计时，需要会计写个什么凭证，证明单据已给会计啦 3:出纳是不是只要记 :银行存款日记帐和库存现金日记帐 3:现金流量表不是会计做的吗？是出纳要和会计对现金流量表里的帐是吗

刘艳红老师

11/19 19:07

出纳负责付款，一般是做银行存款日记帐和库存现金日记帐，现金流量表是会计做的

84785034

11/19 19:11

请问老师，我上面的第1和笫2 个问题，该怎么做呢

刘艳红老师

11/19 19:17

第一是会计做的报表，两个要对下，第二，付款，会计审核，老板签字，最后你付，付款申请单和付款的银行回单，会计做账用的，一般不会丢

84785034

11/19 19:30

谢谢老师，以前遇到过一个小公司，就合伙人老婆一个记帐，一个做出纳，公司采购员是会计的亲戚，后来出现了一个问题:采购拿着采购的A单据到出纳这里报销拿到钱了，出纳把单据给了会计，后来会计把A单据又放进记帐单里和几个合伙人算帐，(因为刚开始，各合伙人自己垫钱买的东西，) 请问怎样避免出现会计又拿报销完的单再来报销，(我就是觉的当时出纳手上没有凭证了，)

刘艳红老师

11/19 19:38

自已做流水账，付了的登记下

84785034

11/19 20:01

我的简单理解出纳工作 1:付款:会计审核，老板签字，最后出纳付款。出纳负责付款， 2:做银行存款日记帐和库存现金日记帐 3:出纳要和会计对一下现金流量表 4:出纳自再记一份付款的流水帐老师帮忙看下，这样操作还有要补充的吗？ 5:疑间:出纳付完帐单据一般都给会计做帐去了，出纳手上是不是只有银行存款日记帐、库存现金日记帐、银行的对帐单

刘艳红老师

11/19 20:04

有的公司还要管钱，每日要做到日清月结

刘艳红老师

11/19 20:04

还有那些支票什么的，有的公司也是出纳负责的

84785034

11/19 20:10

管钱，就是记日记帐日清月结是吗出纳手上除了日记帐和和对帐单就没有其他单了是吗

刘艳红老师

11/19 20:14

这个看公司的安排，不一定的，管钱就是每天都要清账的