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这个余额表未分配利润不是要跟资产负债表的期末未分配利润一样吗
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您好，我们的本年利润不是每期都结转到未分配利润的，咱把科目余额表的本年利润和未分配利润一起来考虑
11/20 05:17
84785016 
11/20 18:56
也就是上面显示对吗，
84785016
11/20 18:57
2到了12月份统一再本年利润结转到未分配利润吗，到时怎么显示？
廖君老师 
11/20 19:19
您好，负债表和利润表是勾稽上的话，这表就不会错的哦
2.12月份统一再本年利润结转到未分配利润，我们科目余额表 听本年利润的余额就是0
84785016
11/20 19:35
1假设上面就是最终12月份报表，结转本年利润到未分配到时怎么显示本年利润跟未分配利润金额多少？
84785016
11/20 19:36
2看下报表没问题吧所以这个余额表未分配利润不是要跟资产负债表的期末未分配利润可以现在不一样吗
廖君老师
11/20 19:36
您好，本年利润的余额为零。全部结转到未分配利润，具体的金额也看不到，图中没有这2个科目
84785016
11/20 19:41
2看下报表没问题吧所以这个余额表未分配利润不是要跟资产负债表的期末未分配利润可以现在不一样吗
84785016
11/20 19:47
3我这个账显示的利润分配对吗跟科目余额表显示的对吗？
廖君老师
11/20 19:51
您好，图1和3是一样的，都是利润分配 ，图2中的本年利润结转未分配利润后
未分配利润贷方余额就是下图的和=10307.88+234346.74= 244654.62
84785016
11/20 20:16
先看下这个报表跟未分配利润显示对吗麻烦老师说下
廖君老师
11/20 20:17
朋友您好，这个图中图怎么能看出数字嘛，您让我核算对什么数据，重新发2张截图嘛
84785016
11/20 20:33
这个报表对吗，还有余额表未分配跟资产的未分配显示对吗，重新看下图
84785016
11/20 20:33
看下老师
84785016
11/20 20:35
老师看下
廖君老师
11/20 20:36
您好，图中是负债表和利润表，我校对了没有问题，2表是勾稽上的
131005.51-124776.78=6228.73就是本年累计利润
84785016
11/20 22:48
这个账显示的利润分配对吗跟科目余额表显示的对吗？老师看下上面发的截图对应
84785016
11/20 22:49
跟资产负债表资产总额对的上吧，为什么这个余额表期末＝资产总额，没有重分类过吧
廖君老师
11/20 23:02
您好，科目余额表不是都要重分类的，有重分类的情况出现才需要的嘛
84785016
11/21 00:51
您好，科目余额表不是都要重分类的，有重分类的情况出现才需要的嘛，是什么意思呢，也就是资产负债表才是最重要的吗还是？
84785016
11/21 00:54
不用怎么看余额表吗？
84785016
11/21 00:54
哪些情况要重分类呢
廖君老师
11/21 03:09
您好，1.应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 80,应收账款-B 贷方余额 20
您看这个余额都在借方怎么重分类嘛，要不要重分类根据实际报表数据嘛
2.要看科目余额表，科目余额表是重分类基础
3以下是要重分类，往来科目明细出现了贷方和借方余额
资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款
“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；
“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；
“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；
“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；
“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
比如
应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20
应付账款科目贷方余额200，明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50
报表列示 应收 120 预收 20 应付 250 预付 50
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