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问题已解决
老师，我们只做一般户的账务，基本户在老板那里保管我就不做基本户的账，但是基本户给一般户转备用金的时候贷方还是要写基本户，因为基本户没有设期初余额，那么在基本户给一般户转了钱的时候余额会是负数吧？怎么操作呢？我是出纳只记录一般户的收支
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您好，还是得让老板导一下基本户明细账给我们，要不这些内账做得很不合理是不是呀，老板他只懂做生意，不故道财务需要这些信息，咱跟他沟通一下就能解决的
11/22 20:08
84784994 
11/22 20:10
老师，我不是会计，我是出纳，我只记录我保管的一般户的流水账，基本户我不用做账，问题就是基本户给我这张一般户转钱的时候贷方科目该怎么写
廖君老师 
11/22 20:13
哦哦，我明白 的，咱还要做分录的呀，银行存款为负这个不合理，要不咱把这个银行存款-基本户改为 其他应付款-老板，
84784994
11/22 20:15
好的，只要能合理的解决就行，因为基本户每个月可能要转很多次备用金，其他应付款-老板也就多了，该怎么处理呀，月底冲销其他应付款老板不？
廖君老师
11/22 20:17
您好，有客户的款打入基本户的话，这个您会知道么，这个就会冲平一些，这是公司的收入
借：其他应付款-老板 贷：主营业务收入 销项税
84784994
11/22 20:20
老师，我们是开连锁超市，以后有收入了首先把收入转入一般户，再从一般户转到基本户，基本户以后的收入我是知道的，为啥用基本户收到的收入来冲减其他应收款老板呢？老师能详细讲解一下吗
廖君老师
11/22 20:23
您好，上面的分录您不用理会，我以为收入直接在基本户。那我们的困扰好解决的，就是不知道 基本户期初余额嘛，问老板要一下就不行了么，科目还是用 银行存款-基本户，我们是为公司做账要这个余额的，没有哪个老板会不愿意的嘛，咱试一试
84784994
11/22 20:26
老师，问了老板好几次基本户的期初余额，他就不说，只是说流水很乱，有些非法收入不好做账，我也不知道怎么办了，贷方用基本户的话余额会是负数的，老师您看怎么帮我解决一下
廖君老师
11/22 20:28
哦哦，明白了，银行存款-基本户为负时，做一个分录
借：银行存款-基本户 贷：未分配利润
保证这个银行存款不要为负
84784994
11/22 20:31
老师，您写这个分录能解释一下吗？我好像没看懂，为啥银行卡为负数时，银行卡在借方，贷方还是未分配利润呢？
廖君老师
11/22 20:34
您好，银行存款-基本户余额为负 100，这个很不合理了，要强行把这个余额调成正数，那就是借方 银行存款-基本户余额 100 ，贷方要有一个科目来做平，这是老板不给我们明细造成的，往来不能写，只能当是以前赚的收益。
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