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资金报告难么？资金报告是干啥的

资金报告通常包括以下几个主要部分： 资金流入流出情况：详细记录一定时期内（如月度、季度、年度）企业收到的资金（如销售收入、投资收入、借款等）和支付的资金（如采购支出、工资支出、偿还债务等）。 资金使用效益分析：对资金的使用效果进行评估，包括资金的使用效率（如资金周转率）、资金的盈利能力（如净利润率、毛利率）以及资金的风险状况（如坏账率、逾期率）等。 资金余额及分布情况：展示报告期末企业的资金余额，包括现金、银行存款、应收账款等流动资产，以及固定资产、长期投资等非流动资产的分布情况。 资金预测及计划：基于当前的资金状况和未来的经营计划，对未来一段时间内的资金需求进行预测，并提出相应的资金筹措和使用计划。