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问题已解决
老师 就是员工多报销的金额 我们已经付给他了 后面核实多付了 现在人家退回来了 能冲另一个人的备用金吗
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为啥是冲别人的备用金呢？
11/25 15:17
84784983 
11/25 15:17
这样是不对的哈
84784983
11/25 15:18
那这种我应该怎么做呢
家权老师 
11/25 15:18
是的，不对的哈，不能那样做
84784983
11/25 15:18
怎么做分录
家权老师
11/25 15:18
冲多付的金额科目就是
84784983
11/25 15:19
他是打在她的账户上然后呢他就叫我冲她的备用金
84784983
11/25 15:20
不是 这是我们的子公司 他们的账务是有人做的 但是这钱退到我们这公司来了
家权老师
11/25 15:21
你多报销的钱时挂什么科目？收回就相反的科目
84784983
11/25 15:22
意思是报销的时候不是我们公司付的 他在我们的溪公司
家权老师
11/25 15:23
需要他写个说明才能冲账，怎么搞那么乱？
84784983
11/25 15:25
那我不冲他的账 那这分库怎么做
家权老师
11/25 15:28
关键是你都做了些啥分录？现在要想到达什么目的？
84784983
11/25 15:29
说了这大半天 没理解意思
家权老师
11/25 15:30
我要知道你的先做的分录，才能知道怎么处理。
84784983
11/25 15:32
意思就是我们这边没有付款给他 是子公司付的款 然后他个人有退回在我们这里
家权老师
11/25 15:35
关键是你当时怎么做的科目？都挂的费用科目还是其他什么？直接把你的分录上传就是了
84784983
11/25 15:45
都已经跟你说清楚了 我们这边没有做分录 是其他公司做的 如果做了 我还问这问题？
家权老师
11/25 15:50
你没做就说没做分录，很简单的事
借：管理费用 （报销的费用）
贷：其他应付款-付款的公司
他退款到你们的公司
借：银行存款
借：管理费用 （多报销的费用） 负数
你们还付款的公司
借：其他应付款-付款的公司
贷：银行存款
84784983
11/25 15:53
是个人 不是公司
家权老师
11/25 15:55
一样的做账思路，你换成是人就行
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