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廖君老师在吗 序时账和科目余额对不上一般是怎么回事 怎么查找原因
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朋友您好，是我们分录没有过账或上期没有结账，科目余额表的数据就是来自分录，咱先把凭证审核，过账，再导出核对一下
2024 12/01 20:44
84785018 
2024 12/01 20:44
意思是上期要结完账再导出来
84785018
2024 12/01 20:45
凭证审核那步怎么操作
廖君老师 
2024 12/01 20:48
您好，是的，这样科目余额表的期初才有数据，
2.在凭证查询界面，查询条件本月，点上面快捷菜单，全部审核，然后全部过账（上面有或右击鼠标能看到）
84785018
2024 12/01 21:31
老师 目前公司只有前10个月的账 现在审计说要做一个年报给她 只能是一张表 不是一个月一个月的给她 这个怎么做呢
廖君老师
2024 12/01 21:32
朋友您好，我们导出科目余额是这10个月的，也就是1月-10月，然后用这个科目余额表做负债表和利润表
84785018
2024 12/01 21:34
好的 意思是10月的期末余额就是1-10月的期末余额数 10月份的报表就是这10个月的年报吗
廖君老师
2024 12/01 21:35
您好，是的，利润表用发生额做，负债表用余额来做，2表能勾稽上就是对的
84785018
2024 12/01 21:36
发生额在哪里找 余额表又在哪里找
廖君老师
2024 12/01 21:37
您好，就是在这个余额，发生额在3和4列，余额在5和6列
84785018
2024 12/01 21:38
都是在科目余额表里面找嘛 只是发生额在3和4列 余额在科目余额表的5和6列
84785018
2024 12/01 21:40
是不是这个意思
廖君老师
2024 12/01 21:42
您好， 是的，负债表和利润表就是用科目余额表做的
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