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同学你好，如下供您参考下： 一、现金日记账做法 启用 填扉页信息，选账页格式（三栏式或多栏式）。 登记内容 按日期顺序，填写日期、凭证编号、摘要。 现金收入记借方、支出记贷方，计算余额（余额 = 上日余额 + 本日借方发生额 - 本日贷方发生额）。 结账 月末划单红线进行月结，年末划双红线进行年结。 二、费用报销单凭证附件 基本要有发票，符合规定的收据也可。要有支付凭证（现金支付有收款签字、转账有回单），根据企业内部规定附上审批文件，可能还需要其他辅助证明材料，具体依报销内容和企业制度而定。