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老师您好，市场平均风险包含有风险利率和无风险利率，对吗？市场平均风险是系统性风险吗，因为非系统被抵消了？我说的对吗
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对是的，你说对了。
举个例，你把买了上市指数，各家公司自己的风险就被抵销了，只剩下市场风险。
2024 12/10 22:39
84784990 
2024 12/11 09:48
那老师必要利率是不是就是系统风险得来的
84784990
2024 12/11 10:15
单项资产的非系统风险没有抵消掉
84784990
2024 12/11 10:15
这个式子怎么理解
听风老师 
2024 12/11 10:26
必要利率是不是就是系统风险得来的，这个话不能这么说的。
必要利率，是投资想要的收益=无风险利率+风险收益率
听风老师
2024 12/11 10:27
我帮你筛理一个易错点。
必要收益率，是必需要有的利率。
期望收益率，是想要的收益率。
84784990
2024 12/11 11:53
贝塔系数是乘以系统风险的，那和非系统风险不搭嘎了吧
84784990
2024 12/11 11:53
可是单项的还没有抵消非系统风险，抵消的是市场平均
84784990
2024 12/11 11:54
这个怎么理解老师
听风老师
2024 12/11 14:02
贝塔系数是代表系统风险的，那和非系统风险不搭嘎了吧（是这样的。
听风老师
2024 12/11 14:03
可是单项的还没有抵消非系统风险，抵消的是市场平均（这句话，好像不是很完整，您这是在那里看到的）
84784990
2024 12/11 15:52
老师您好，这是我自己想的，贝塔系数把资产组合或者单项资产和市场系统风险联系在一起，那必要收益率就是系统风险相关的，那非系统风险呢
听风老师
2024 12/11 16:08
我忍不住，的确要夸你一句。确实，知识就还像您这样思考。⊂(ο･㉨･ο）⊃
贝塔系数把资产组合或者单项资产和市场系统风险联系在一起。 这时就没有非系统，已经抵消完了。
您在想想
84784990
2024 12/11 16:10
谢谢老师
84784990
2024 12/11 16:10
抵消是多个市场组合之后的结果，单个的非系统风险还存在吗
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