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问题已解决
你好，我们2021年底计提了应收账款坏账准备，借：资产减值损失，贷坏账准备—应收账款坏账准备，2024年初数报表上是不显示的，但是确认收不回来，这个月核销分录，借：坏账准备-应收账款坏账准备，贷：应收账款-应收账款（林）做了这分录过账后，发现报表不平衡了，报表的应收账款年初数又出现了坏账准备的金额，请问老师是怎么回事？
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原因
可能是报表编制规则有误，没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系，或者会计系统数据处理异常，过账后没正确更新报表数据。
解决方法
检查报表编制模板和取数公式，确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。
12/12 15:49
84785010 
12/12 16:00
那是需要怎么修改报表公式吗
朴老师 
12/12 16:02
检查报表的取数公式，确保应收账款年初数的计算是按照 “应收账款账面余额 - 坏账准备余额” 的方式进行。如果公式有误，需要修改公式使其正确取数。
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