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老师，科目余额表的期末余额借贷不平，差了0.1。系统里导出的借贷是平的，我自己算的相差0.1。这个怎么处理？
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你好，可以重新核对计算过程（包括数据录入和计算方法），确定没错的话，再排查小数位四舍五入差异和未记录的调整分录
2024 12/13 10:42
84785032 
2024 12/13 10:46
录入的数据全部核对了没有问题，现在好像是小数点的问题，这个怎么处理？
羊小羊老师 
2024 12/13 10:50
是不是你过早地四舍五入了。可以查看系统中关于数据精度和舍入规则的设置，并且重新按照系统的规则进行计算，避免因舍入差异导致的错误。
84785032
2024 12/13 10:54
嗯嗯 系统里的余额表是平的，自己用表格算的就差0.1 那就不管了，那现在系统里的余额表是平的，资产负债表有问题，这个怎么处理？
羊小羊老师
2024 12/13 10:59
先核对资产负债表项目与科目余额表科目对应关系及特殊科目处理；再检查资产负债表计算公式设置与数据更新；查看有无未记账的暂估业务、未达账项；最后检查会计政策和估计变更是否正确反映在表中
84785032
2024 12/13 11:20
嗯嗯，但是老师现在资产负债表这个货币资金就是不对的，货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金，也没有其他货币资金，名下是不对的，我要怎么办？
84785032
2024 12/13 11:28
麻烦老师，帮忙看下，我要如何处理，？
羊小羊老师
2024 12/13 11:46
不好意思，刚账号有点问题。你可以盘点库存现金、核对现金日记账与总账，获取银行对账单核对银行存款日记账并编制余额调节表，检查货币资金计算公式设置和数据引用以及汇总计算过程。
羊小羊老师
2024 12/13 11:47
货币资金（第 1 行）你之前提到货币资金不对，那首先要分别核对库存现金和银行存款。
对于库存现金，检查现金日记账是否与实际盘点现金数相符，有没有未入账的收支情况。
对于银行存款，获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，查看是否存在未达账项导致的差异。
84785032
2024 12/13 11:50
老师，余额表内所有的数据都是正确的，我该怎么做？现金日记账，银行日记账都是正确的，就资产负债表有问题了
84785032
2024 12/13 11:53
系统内的明细账，跟余额表也是一样的数据，为啥资产负债表就不对呢？
羊小羊老师
2024 12/13 12:12
建议调一下库存现金的金额
羊小羊老师
2024 12/13 12:13
0.1差异很小，可能是四舍五入后导致的
84785032
2024 12/13 12:15
库存现金的金额是对的，所以余额表里也是对的，就是资产负债表不对，老师，我自己做资产负债表，利润表，25年我再沿用做账，会有问题吗？
羊小羊老师
2024 12/13 12:21
资产负债表哪里不对？系统数据跟导出数据吗？
羊小羊老师
2024 12/13 12:21
您系统里结账了吗？
羊小羊老师
2024 12/13 12:24
11月30号的资产负债表左右不等，是您没结转损益吧！
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