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老师，老板的公司帮老板其他公司的员工付了工资，用我保管的一般户付的，而一般户里的钱是基本户转的，我只一般户的账，不做基本户的账，基本户给一般户转备用金挂的其他应付款-基本户，现在怎么处理这个一般户给老板其他公司付了工资呢？
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你好，看你转给其他公司的钱是什么性质，往来还是工资
2024 12/13 20:41
红雪老师 
2024 12/13 20:44
一般户对外转的钱是对公还是对私？
84784994 
2024 12/13 20:48
老师，公司有基本户和一般户，我只做一般户的账，做内账，基本户不做账在老板那里保管，垫付其他公司的具体流程是这样的，就是基本户先转一笔钱给一般户去垫付老板其他公司的工资，都是一般户直接转给个人的，怎么做账呢
84784994
2024 12/13 20:49
基本户给一般户转备用金时，我账上挂的是其他应付款-基本户，这个其他应付款其实就是基本户，因为不做基本户账所以只能这么挂着
红雪老师
2024 12/13 20:50
比如你代付A公司员工工资，你就记 借：其他应收款--A公司 贷：银行存款
红雪老师
2024 12/13 20:52
后面附上工资明细和转账记录
84784994
2024 12/13 20:54
好的，谢谢老师，但是这个A公司的钱被基本户垫付了，难道要等A公司给基本户还款了我才能冲销其他应收款A公司吗？还是不管A公司还没有还基本户的钱我直接冲销其他应收款呢？因为我不做基本户的账，我管不了它
红雪老师
2024 12/13 20:59
对，最好是A公司先还到一般户，你再还给基本户，A公司没还钱你就不能冲销，一直平不了
84784994
2024 12/13 21:05
老板他要是不还钱给一般户或者基本户呢？我怎么处理一般户的账呢
红雪老师
2024 12/13 21:11
那就只能一直挂着
84784994
2024 12/13 21:11
还有没有其他的方法呢？我感觉老板他嫌麻烦不会还钱
红雪老师
2024 12/13 21:16
如果你们和A公司有资金往来，你们欠A公司的钱，可以做个协议抵消，建议你以实际发生情况做账，注意保护自己
84784994
2024 12/13 21:20
老师怎么做协议抵消？这个对我有什么影响吗？
红雪老师
2024 12/14 16:46
就是债权债务相互抵消，没什么影响，都是老板的企业，左手倒右手
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