免费问答

您好， 1.系统设置 ·确保在系统设置中启用了应收和应付模块。在系统参数中设置使用凭证模板，以便在核销过程中自动生成凭证。 2.进入核销界面 登录K3系统，打开主界面依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】，然后双击打开【应收款核销-应收款冲应付款】 3.选择核销单据 ·在应收冲应付的界面，选择需要核销的应收单和应付单。确保所选单据的往来单位相同，或者通过业务分析码进行了关联。 4.核销操作 ·勾选需要核销的单据，然后点击工具栏中的【核销】按钮。系统会自动计算核销金额，并生成相应的核销记录 5.凭证处理 ·如果设置了凭证模板，系统会自动根据模板生成凭证。检查生成的凭证是否正确，确认无误后保存凭证。 6.核对和结账 ·核对核销后的应收和应付余额，确保数据准确。在期末进行结账操作，确保会计期间的完整性。