免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：现金及现金等价物流量余额为11389068元，本期现金及现金等价物净增加额为3235349元，期初现金及现金等价物流量余额为8153719元，本公司现金流入量【大于】现金流出量。本期经营活动产生现金净流量总额是7081662元，投资活动产生现金净流量总额是-2255986元，筹资活动产生现金净流量总额是-1590327元，本期现金及现金等价物净增加额为3235349元。原因【由于经营活动产生的现金流量正值形成的】现金流量流入总量为31137416+2980000=34117416元，其中，经营活动产生现金流入量总额是31137416元，占现金流量流入比重为，销售商品提供劳务形成的现金流入总量是30306867元，产品销售现款占经营活动流入的现金的比重是30306867/31137416=97.33%，经营活动流出的现金总量是24055754元，购买商品、接受劳务支付形成的现金流出量是10904598元，其占经营活动流出的现金的比重是10904598/24055754=45.33%。祝您学习愉快！