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老师，就是这个第五题，选项B就是它这个标准差最大就是相关系数等于一等于加权平均，所以它的最大也不是15%，而最小呢是相关系数等于-1，是它俩加权平均相减，所以它也是小于10%的，是这个理解吧
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07/26 17:33
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B不太理解，能举一个标准差大于15%的例子吗？就算相关系数最大是1，好像也不会超过15%把？？
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8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。
A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1%
B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11%
C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81%
D.组合标准差最大值为11%，最小值为1%
老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的
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选项A如果都投资最大标准差的那个，不是比加权平均大了吗谢谢
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老师 这道题目 我没看出来哪里体现了组合标准差小于等于资产标准差的加权平均？ 没有看出来两个资产非完全正相关 相关系数小于1？
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这个A选项，如果都投资标准最大的那个，不就大于加权平均的了吗谢谢
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