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不是直接加权平均计算组合的期望报酬率吗？为什么答案求组合的贝塔，然后用资本资产定价模型
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这里是需要按照资本资产定价模型计算的，投资组合的必要报酬率=无风险利率+贝塔系数*（RM-RF），是这个计算原理
祝您学习愉快！
08/07 16:47
汪老师 
08/07 16:47
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这里是需要按照资本资产定价模型计算的，投资组合的必要报酬率=无风险利率+贝塔系数*（RM-RF），是这个计算原理
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啦啦啦 
08/07 20:35
为什么要用资本资产定价模型，而不是直接加权
汪老师
08/07 20:35
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
市场不一定是有效的
所以必要报酬率不一定等于期望报酬率的 所以需要用资本资产定价模型来计算必要报酬率
祝您学习愉快！ 汪老师
08/07 20:35
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市场不一定是有效的
所以必要报酬率不一定等于期望报酬率的 所以需要用资本资产定价模型来计算必要报酬率
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