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问题已解决
果改了是不是要重置申报清册？
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好对的是的是这么做的。
2021 10/22 10:54
84785035 
2021 10/22 13:46
可是重置不行呀？老师
郭老师 
2021 10/22 13:47
你是不是没有备案的重新备案事宜？
84785035
2021 10/22 13:50
备案是什么意思
郭老师
2021 10/22 13:51
就是你备案的时候没有备案财务报表。
84785035
2021 10/22 14:11
是不是重置里面的？
资产负债表就差那个73.52，刚好这一笔
郭老师
2021 10/22 14:12
其他应付款没有填写进去吗？
84785035
2021 10/22 14:21
这三笔是关联的。帮忙看下两笔分录是社保的，一笔是工资的，然后差额就是73.52这个
郭老师
2021 10/22 14:22
你有科目余额表吗？看一下科目余额表的余额。
84785035
2021 10/22 14:29
9月份的现金额余表不对，就是73.52
84785035
2021 10/22 14:39
老师，你看下吧
郭老师
2021 10/22 14:40
只有这一个看不出来，因为你的余额根本就和这个发生额没有直接的关系啊。
郭老师
2021 10/22 14:40
知道你的期初数据，本月发生额借方还是贷方才能算出余额来。
84785035
2021 10/22 14:45
8月的余额是对的，9月的现金余额就对不上
郭老师
2021 10/22 14:48
科目余额表你看一下这个现金对不对。
郭老师
2021 10/22 14:48
你的资产负债表它不会直接出现现金，它是货币资金。
84785035
2021 10/22 14:51
就是余额表，的现金9月多刚好差个73.52
郭老师
2021 10/22 14:53
可是你的库存现金没有单独的73
84785035
2021 10/22 15:00
不知道怎么回事，现金多了一笔计提 的，把他删了是刚好
郭老师
2021 10/22 15:04
看下你的现金日记账余额是多少。你在哪里看到现金多了？
84785035
2021 10/22 15:19
刚看了下，是8月的的结转有问题
84785035
2021 10/22 15:20
现重新结转了，8月份的没问题，但是我9月份的重新结转，就是社保费，就不对了
84785035
2021 10/22 15:23
余额对了。资产负债也是对的，就是有个问题，就是计提的余额表这里为什么那个社保费这个不对呢
郭老师
2021 10/22 15:30
你的费用内有红冲的业务吗？
郭老师
2021 10/22 15:30
红冲的时候，你是不是放到了贷方发生额？
84785035
2021 10/22 15:39
只是一笔银行利息10.49
郭老师
2021 10/22 15:41
借银行存款借财务费用负数，你做的是这个吗？
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