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问题已解决
有一个实操的问题想请教一下，你就在出纳在做账的时候啊，他那个可能就是费用漏登记了，然后他的那个余额跟账上的余额对不上，实际的余额跟账上余额对不上，但是他们嗯，老板说是就按照实际的余额来做，那么这之间的那个差的那个金额应该怎么做呀，怎么做分录呀。 会计科目是坏账吗？
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你好同学，首先需要查找实际余额与账上的余额的差额是怎么形成的，如果是实际支付了费用而账上没做账的话，在关账之前做一笔费用支付凭证。
借：管理费用或销售费用（根据业务实际支出情况）
贷：银行存款
2021 11/08 18:13
84784974 
2021 11/08 18:32
就是不知道是什么费用
王多多老师 
2021 11/08 18:41
可以通过查找银行流水或者网银去看费用的用途，如果是管理部门相关的计入管理费用，与销售部门相关的计入销售费用，不管计哪里对利润的金额是不影响的
84784974
2021 11/08 18:41
还有就是客户少尾数是做费用吗？一般做在哪个费用？
王多多老师
2021 11/08 18:43
是客户少付了款还是少收了款，还有需要确认尾款是不是以后不需要付了或者收了，如果只是分批付款或者收款的话就不做处理，以后不用付了计入营业外收入，以后不用收了计入营业外支出。
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