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咨询一下建账时没有录入期初，建账后现金退回的保证金怎么做分录？补录的话我的现金账与实际的余额不同。应该如何平账？
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你好 补做保证金分录 不然你退的话会不平的
2021 12/31 09:49
84785029 
2021 12/31 09:58
补做的话我的实际现金对不上的，因为建账前是没有账的，只有出纳流水，别人提供什么数据就挂什么，只对好现金及银行
莫老师 
2021 12/31 10:23
您好，没录入期初补记可以入未分配利润科目
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