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2021年四季度电子税务局报税系统中财务报表现金流量表中本期数和上期数分别指的是几月份到几月份的数据呢，我填报的本期数是10月到12月的，上期数填的2020年10月到12月的，申报的时候提示现流表期初现金及现金等价物余额应等于资产负债表货币资金上年年末余额，是不是应该本期数填写成2021年1月到12月数据，上期数填写成2020年1月到12月数据？
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您好，第四季度就是10-12月份的，谢谢
2022 01/11 17:26
无名 
2022 01/11 17:31
那为什么会提示不合适呢，要是本期数按照四季度数填写，那期初现金及现金等价物应该等于三季度货币资金数，不等于上年年末货币资金余额啊
思顿乔老师 
2022 01/11 17:32
期初现金 的确就等于上年的呀
无名
2022 01/11 17:33
如果按照税务局提示的填报，那四季度数就应该填写成1月到12月数据，期初现金及现金等价物余额才能等于上年年末货币资金余额啊
思顿乔老师
2022 01/11 17:34
这个不是的，我也不知道您怎么填写的，您可以把表格发给我么？谢谢
无名
2022 01/11 17:55
请问一下，四季度本期数期初现金及现金等价物余额等于三季度期末现金及现金等价物余额吗，还是应该等于上年年末货币资金余额？谢谢
思顿乔老师
2022 01/11 20:00
四季度本期数期初现金及现金等价物余额等于三季度期末现金及现金等价物余额
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