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想问一下，财务软件，初始建账，有银行存款、固定资产两项原始数据，如何对冲平衡？
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你好，你还有其他的吗？比如往来科目，这个钱是哪里来的？是不是借个人的？
2022 02/21 15:51
84785000 
2022 02/21 15:52
网上说银行存款可与未分配利润试算平衡，那固定资产呢？
郭老师 
2022 02/21 15:53
这个银行存款是哪里来的？
郭老师
2022 02/21 15:53
是你们单位的收入吗？如果不是的话，这个是不是借款，其他应付款可以对应银行存款的。
84785000
2022 02/21 15:54
中途改用财务软件，上年结转而来
郭老师
2022 02/21 15:55
上年的期末余额有吗？
郭老师
2022 02/21 15:55
根据上年的期末余额直接结转下来就是了。上年的期末余额有哪些？你结转下来哪些？
84785000
2022 02/21 16:05
中途改用财务软件，上年结转而来，行政单位，固定资产不提折旧，最后报废
郭老师
2022 02/21 16:09
那你的固定资产也得录入，你报废的话在这个月调整。
郭老师
2022 02/21 16:09
你前后的衔接之前，期末余额是怎么做的，你的期初余额就得录入多少。
84785000
2022 02/21 16:16
都是上级行政拨款，自己没有收入
郭老师
2022 02/21 16:20
你怎么有未分配利润？你是企业会计准则做账吗？
84785000
2022 02/21 16:47
行政单位，单位经费
84785000
2022 02/21 16:49
很简单，没有几个科目
84785000
2022 02/21 16:50
银行存款都是国家拨款
郭老师
2022 02/21 16:56
放到财政拨款结转里面。
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