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老师你好！我这期在结账时利润表的累计数和资产负债表的累计数对不上，1月时都对的，这是怎么回事呀？
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你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗 ？
2022 03/05 16:51
84784949 
2022 03/05 16:51
没有没有没有没有。正常做账结转，金额差391.63
邹老师 
2022 03/05 16:52
你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
84784949
2022 03/05 16:56
我拍给你看啊，就按科目表硬算利润应是负78644.05
邹老师
2022 03/05 16:57
你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
能给个正面回复吗
84784949
2022 03/05 16:58
但科目表上却显示79035.68，这是怎么来的
邹老师
2022 03/05 17:01
你好，79035.68是损益科目结转到本年利润时候的差额=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82
84784949
2022 03/05 17:01
没有啊，这些科目都是平的
邹老师
2022 03/05 17:02
你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
84784949
2022 03/05 17:05
减起来是78644.05才对
84784949
2022 03/05 17:06
不是79035.68。符合的，上个月就符合
邹老师
2022 03/05 17:08
你好，这里的本年利润=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82=—78644.05
而你提供的数据不是这个，就需要去检查你单位科目余额表的数据是否正确了
84784949
2022 03/05 17:12
就是在结账时自动计算出来的数和这个不相符不知道怎么回事
邹老师
2022 03/05 17:13
你好，你需要去检查一下，是不是软件出故障了
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