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外币报表转为本国报表。外币资负报表中净利润为我国资负表中未分配利润。但这样外币报表转为本币报表后，本币资负表中本期期初未分配利润+本期实现净利润不等于本期期末未分配利润。而是本期实现净利润等于本期未分配利润。该如何处理
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你好，你这里利润表金额合并是按累积还是本期处理的
2022 03/29 08:46
xuchun1206 
2022 03/29 09:02
是22年1-2月的
xuchun1206
2022 03/29 09:06
资负表里面期初未分配利润-11654404.30也是21年利润表里面的净利润
陈诗晗老师 
2022 03/29 10:36
那按照你这个描述就不该呀，这两者的数据应该是一致的才对。
xuchun1206
2022 03/29 13:40
您的意思是资负表21年期末未分配利润就等于21年净利润。22年未分配利润等于利润表净利润。这个是外币的单体报表
陈诗晗老师
2022 03/29 13:44
资产负债表，年末未分配利润-年初等于净利润
陈诗晗老师
2022 03/29 13:44
你这里阐述利润表是1-2，那么资产负债表的数据就应该一致
我个人觉得你这利润表是累积才回导致这种结果
xuchun1206
2022 03/29 14:16
我翻译过来。资负表里面只有净利润和利润表里面的一模一样。没有未分配利润。该如何算未分配利润。
陈诗晗老师
2022 03/29 14:17
图1，40行，你这里就是未分配利润
xuchun1206
2022 03/29 14:17
单体报表是不是也需要倒挤未分配利润。
xuchun1206
2022 03/29 14:21
图1、40行未分配利润和利润表净利润一样。合适么。不应该是期初未分配利润+本年实现的净利润=期末未分配利润。
陈诗晗老师
2022 03/29 14:23
不合适，需要年末-年初，等于利润表净利润的
xuchun1206
2022 03/29 14:29
老师。怎么倒挤。现在图1、40行，两个未分配利润都是利润表里面的净利润。该如何倒挤资负表的未分配利润
陈诗晗老师
2022 03/29 14:31
你这个表格是有问题的，
不应该是这种情况
你要去找出问题原因是哪里错误了
xuchun1206
2022 03/29 14:56
外币报表翻译过来就没有未分配利润。只知道各期的净利润
陈诗晗老师
2022 03/29 15:56
没有哇，你的第一个图片里面就有那个未分配利润啊，你现在是什么意思？你说的是你前面的图片不是翻译过来的吗？
xuchun1206
2022 03/29 17:29
翻译之前的资负表所有者权益项目如下。
陈诗晗老师
2022 03/29 17:42
哦，那你这个是属于境外的那个报表格式不一样，那这个是正常的。
xuchun1206
2022 03/29 18:36
是不是只能未分配利润和净利润写一样了。原报表就那样。弄成我们本国报表之后就符合不了年末-年初等于本期。原报表21年年末资负表所有者权益项目里净利润就和利润表里面的净利润一样。22年1-2月同样的。有其他啥办法没。
陈诗晗老师
2022 03/29 18:37
他这里是属于那个外面报表格式有差异，所以说换算出来导致了这种情况，那你这个也没办法去调啊，就除非让对方按照调整之后的数据和格式重新发给你去进行翻译。
陈诗晗老师
2022 03/29 18:37
这种情况你表格里的数据你没办，没办法去调，通常就是在批注里面去说明一下就行。
xuchun1206
2022 03/29 19:13
好的老师。谢谢
陈诗晗老师
2022 03/29 19:13
不客气，祝你工作愉快。
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