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问题已解决
我们企业现在才建账，我是按照我们的去年的报表填列的 差的这个数额是我们企业去年的利润总额 怎么弄平这个啊？ 我们现在才开始建账的
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同学，你好
如果别的项目没问题，把这部门差额计入利润分配-未分配利润
2022 04/25 15:18
84785003 
2022 04/25 15:38
但是这个余额也是在贷方，的，我如果那样填了，贷方就更多了，初始数据就更不平了
文静老师 
2022 04/25 15:40
你们去年的报表是平衡的吗？你现在录入的期初余额是完全照报表录入吗？你们去年是盈利还是亏损呢
84785003
2022 04/25 15:42
去年的报表是平的，是完全按照报表填的，去年是盈利
文静老师
2022 04/25 15:44
把你的报表和期初余额发来看看，根据你的图片去年未分配利润为负数才可以
84785003
2022 04/25 15:48
老师您看看 这个表
文静老师
2022 04/25 15:53
建账的界面我看看
84785003
2022 04/25 16:07
老师你看一下 有没有问题
文静老师
2022 04/25 16:10
好的，稍等我看看图
文静老师
2022 04/25 16:18
看到了，你的损益类科目不对
文静老师
2022 04/25 16:18
损益类科目没有期初余额
84785003
2022 04/25 16:33
老师我之后填了的 还是差一个净利润数据 其他老师建议填在本年利润-未分配利润里面 老师要是填到利润分配，那贷方的余额又增加了，借贷就更不平了 而且未分配利润那边是有数据的
文静老师
2022 04/25 16:37
等我验算下除了损益类的期初余额
84785003
2022 04/25 16:54
资产负债表就会不平了 损益科目起初都结转完了啊，应该没有期初余额才对啊
文静老师
2022 04/25 16:55
验算了，没问题，期初余额应该是2591759.20
文静老师
2022 04/25 16:56
你把损益类科目余额清掉就平衡了
文静老师
2022 04/25 16:56
损益类科目结转入本年利润，本年利润转入利润分配，所以利润分配有余额，损益类科目就不要录入余额
84785003
2022 04/25 17:08
老师意思就是，损益类科目在建账的时候是不用填的吗？
文静老师
2022 04/25 17:11
是的，损益类科目年初1月1日建账时不用填写，如果是年中建账需要填写到本年累计借方和本年累计贷方，你这种年初建账的不用填写
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