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问题已解决
老师想请问你，手工账资产负债表里面的未分配利润怎么得来？有公式吗？
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您好
资产负债表未分配利润期初数+本年净利润累计+（-）以前年度损益调整-分配股利-计提盈余公积=资产负债表未分配利润期末数
2022 04/28 09:01
84785003 
2022 04/28 09:18
老师：帮我看下原因出在哪？2月份资产负责表两边不平
bamboo老师 
2022 04/28 09:18
请问您科目余额表呢
84785003
2022 04/28 10:01
我这公司以前是没有会计的，账是老板做的，之前的账可能他做的不清楚，3月份我来了，他叫我当公司是1月份开，从1月份开始做利润表资产负责表 但问题来了1月份银行流水有扣去年12年的税金，有发12月份工资等应付款，那我做1月份资产负责表要把这此数减掉吗
bamboo老师
2022 04/28 10:09
做1月份资产负责表不要把这些数减掉
按照银行流水做 发放工资看前面有没有计提 没有计提要补计提
84785003
2022 04/28 10:19
老师可以帮我看下我做的对不对吗
bamboo老师
2022 04/28 10:28
资产负债表这样编制没错
84785003
2022 04/28 10:36
这两个数我是有公式减的对吗
84785003
2022 04/28 10:37
所有者权益算法 那个对呀
bamboo老师
2022 04/28 10:49
总额是的 所有者权益=资产总额减负债总额
84785003
2022 04/28 11:38
我发给你的资产负债表所有者权益及负债及所有者权益的公式对吗？
bamboo老师
2022 04/28 12:00
对的啊 不对您资产负债表也不会平
84785003
2022 04/28 14:11
但我见别人做所有者权益合计他们是=实收资本%2b未分配利润，而我做的是=资产-负债
bamboo老师
2022 04/28 14:12
一样的啊
所有者权益前面是包含了这些科目
您的是整体看的资产负债表
84785003
2022 04/28 14:13
到底谁做的对呀 如果我的数据所有者权益合计=实收资本%2b未分配利润 两边就不平了
bamboo老师
2022 04/28 14:14
所有者权益=资产-负债
所有者权益=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润
这里两个所有者权益都要等
84785003
2022 04/28 14:15
但事实就是不平 我想不明白
bamboo老师
2022 04/28 14:16
那需要您做科目余额表的
所以我前面问您要科目余额表
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