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企业销售环节营运资金是负值的话是好还是不好啊

84785040| 提问时间:2022 05/09 15:48
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 营运资金是指流动资产减去流动负债(短期负债等)后的余额.如果流动资产-流动负债>0,则与此相对应的净流动资产是以长期负债和投资人权益的一定份额为资金来源;如果流动资产-流动负债=0,则占用在流动资产上的资金都是流动负债融资;如果流动资产-流动负债<0,则流动负债融资,由流动资产和固定资产等长期资产共同占用,偿债能力差. 营运资金量为负数是流动负债融资由流动资产和固定资产等长期资产共同占有的一种表象,表明企业现金流枯竭,偿债能力差.其结果有可能导致该公司或企业资金链断裂.经营不善.在企业发展史上正遭遇瓶颈.也有可能因此破产倒闭,是企业经营过程中最危险的信号.
2022 05/09 15:50
84785040
2022 05/09 17:03
还有一个问题就是货币资金占比较多的话是说明了啥问题吗
朴老师
2022 05/09 17:04
货币资金多说明企业流入的现金(包括各种可能:包括经营活动流入,投资活动产生的现金流入,筹资活动产生的现金流入)比上述活动产生的现金流出要多,现金及现金等价物净增加多
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