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问题已解决
这个怎么冲平，我做了借管理费是一笔餐费，银行付了款会计没做帐的
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您好
请问当时分录怎么写的
2022 05/12 09:24
84785016 
2022 05/12 09:42
就是没有做帐，就是银行付了没有做帐
bamboo老师 
2022 05/12 09:47
借：其他应付款
贷：银行存款
付款这样写分录啊
84785016
2022 05/12 10:32
问题是现在的银行存款没有付出，对不上银行帐的
bamboo老师
2022 05/12 10:34
没有付出去 取得发票了么
84785016
2022 05/12 10:36
也没有 该怎么办呢老师
84785016
2022 05/12 10:37
没有发票，只是当时看了银行对帐单付出了这笔钱
bamboo老师
2022 05/12 10:41
问题是现在的银行存款没有付出，对不上银行帐的
没有发票，只是当时看了银行对帐单付出了这笔钱
请问到底有没有付出啊 亲
84785016
2022 05/12 10:49
有，但是如果做银行付出也对不上这个银行存款，可以做借管理费用贷其他应付款吗？
bamboo老师
2022 05/12 10:51
您是银行存款不正确 还是其他应收款科目不正确
84785016
2022 05/12 10:52
其他应付款余额在借方，如果会计分录做：借其他应付款，贷银行存款，那其他应付款的余额消不了，银行存款余额也对不上了
bamboo老师
2022 05/12 10:56
那您做笔管理费用的科目
借管理费用贷其他应付款
84785016
2022 05/12 10:57
这样借方余额就消了
bamboo老师
2022 05/12 10:59
是的
这样借方余额就消了
84785016
2022 05/12 11:38
那如果其他应收款余额在贷方怎么处理呢？
bamboo老师
2022 05/12 11:43
那就做付款处理
借 其他应付款
贷 银行存款
84785016
2022 05/12 11:58
我是贷现金 是这样吗？
bamboo老师
2022 05/12 12:25
是的 这样写就平了
84785016
2022 05/12 14:25
应付帐款贷方余额怎么冲
bamboo老师
2022 05/12 14:26
请问不需要支付给对方吗
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