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问题已解决
这家公司的账我才接手，本次他们收到一笔退还保证金到基本户上，但是以前没有挂账，现在怎么处理
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你好，需要补做支付保证金的分录，然后做收到退回保证金的分录
2022 05/28 17:31
84785013 
2022 05/28 17:34
问题是现在银行账上多出一笔钱，后面这笔钱还需要支给一个账户有回单，
邹老师 
2022 05/28 17:35
你好，需要补做支付保证金的分录，然后做收到退回保证金的分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785013
2022 05/28 17:35
补做以前的账的话银行余额就不对了
邹老师
2022 05/28 17:36
你好
你之前支付的时候没有做银行的分录，银行本来就没有对上
补上了相应分录之后，银行余额就可以对上了才是啊
84785013
2022 05/28 17:40
不是这个理，之前支付的银行记录没有，应该不是这个账户支付的
邹老师
2022 05/28 17:42
你好，这个保证金支出，之前是通过现金支付吗？
84785013
2022 05/28 17:46
听说可能是现金支付的，但是现在账上现金不够冲，
邹老师
2022 05/28 17:47
你好，可能是现金支付的
补做支付保证金的分录，借：其他应收款，贷：库存现金
然后做收到退回保证金的分录 ，借：银行存款，贷：其他应收款
84785013
2022 05/28 17:57
这样的话现有的现金是不是不对了，况且现有现金不够冲减，这样处理就出现负数了
邹老师
2022 05/28 17:58
你好，之前是现金支付的时候你没有做分录，现在补做了，那现金是可以对上才是啊
84785013
2022 05/28 18:05
我才接手，现金不是那样的情况，只有下周问一下经手人或者老板了
邹老师
2022 05/28 19:50
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
之前支付的保证金，只能是现金或者银行存款啊，之前没有做，只能补做上啊
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