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老师，去年有笔押金在去年就收回了，但是刚好导 新系统 应收款还挂了这笔押金，现在要怎么调整呀 就是应收款多了笔押金
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您好
请问押金收回的时候是银行存款还是库存现金
2022 06/10 15:03
84785024 
2022 06/10 15:47
银行存款，初始化的时候按正确的银行余额
84785024
2022 06/10 15:48
就是说押金收回的时候没做账，但在初始化的时候 银行余额 有给算进去了
bamboo老师 
2022 06/10 16:07
那您银行存款余额正确的？
84785024
2022 06/10 16:23
正确，切换系统，银行余额初始化是正确的
bamboo老师
2022 06/10 16:24
那对应的贷方您填的什么栏次呢？
不然不可能正确的
84785024
2022 06/10 17:10
没有填，是新旧系统切换，在新系统初始化的时候 ，收到的款，银行余额是更新了，但是账没做
84785024
2022 06/10 17:11
不平的，进 了 利润
bamboo老师
2022 06/10 17:20
那您现在减少利润啊
84785024
2022 06/10 17:53
老师，凭证咋做呀？
bamboo老师
2022 06/10 18:04
去年是在未分配利润里面的么？
84785024
2022 06/10 19:31
是的老师
bamboo老师
2022 06/10 19:44
那今年写分录调整
借：利润分配-未分配利润
贷：应收账款
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