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公司人员领了备用金但是报销时还余留了备用金怎么做账
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你好，之前做借其他应收款 贷现金处理了吗
2022 06/16 11:38
84784993 
2022 06/16 11:38
老师 这个分录怎么做的呀
小惑老师 
2022 06/16 11:39
借其他应收款 贷现金，我写的分录您看见没
84784993
2022 06/16 11:40
图片嘛 好像没有看到
小惑老师
2022 06/16 11:41
借其他应收款 贷现金，这笔分录写了吗
84784993
2022 06/16 11:47
老师 这边做了
小惑老师
2022 06/16 11:48
然后做报销分录
借管理费用
贷其他应收款
84784993
2022 06/16 11:49
现在报销怎么弄
小惑老师
2022 06/16 11:50
报销怎么弄是什么意思
84784993
2022 06/16 12:02
这笔分录我有点蒙圈，是这样的我公司员工领了备用金1万 借：其他应收款，贷：银行存款，这笔分录做了，现在报销这笔钱是这样的，外地预缴税款4786.72元，7827.8元，其他差旅费等是7445.48元，这两次外地预交分两张凭证做
84784993
2022 06/16 12:04
借：应交税费等 4786.72 贷：其他应收备用金10000 然后这样借贷不平，余的备用金是借：其他应收备用金5213.28元。？
小惑老师
2022 06/16 12:10
差旅费没有报销是吗，就报销预缴税款了吗
84784993
2022 06/16 12:32
也报销了 但是我这分了3张凭证 不在一张上
如果在一张上，借：应交税费等等
贷：其他应收备用金
贷：银行存款
小惑老师
2022 06/16 12:47
对，上面这个分录处理正确。
如果你单独做预缴税款的
借借：应交税费等 4786.72 贷：其他应收备用金4786.72
84784993
2022 06/16 14:12
贷不是备用金10000吗
84784993
2022 06/16 14:21
老师 这样对吗
小惑老师
2022 06/16 15:39
不对，怎么有出来一个其他应收款5200多，多余的你不支付给他们吗
84784993
2022 06/16 16:11
明白了，意思是在最后一张凭证上提现是吗
小惑老师
2022 06/16 16:12
就是你要支付给就贷现金或银行存款
84784993
2022 06/16 16:22
银行支付备用金的时候已经做了：借：其他应收款备用金 贷：银行存款
小惑老师
2022 06/16 16:24
我说你最后报销那里的要是你备用金小还需要继续报给别人就贷银行存款
84784993
2022 06/16 16:30
实际领取备用金是10000元，实际发生费用是20060元，银行已补10060元。老师能帮我写个分录吗
小惑老师
2022 06/16 16:32
借其他应收款10000
贷银行存款10000
借费用等20060
贷其他应收款10000
银行存款100600
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