我主要是想把公司每天收款对应每笔出货的，但有些是今天出货的，之前就付了款了，有些是当天出货当天付款，还有些是当天出货后面才付款，还有些是多付暂存的。我想把每天的收款和支付款，及余额统计。也就是我希望能每天做到收多少，付多少，余多少 有什么相关表格吗
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