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老师，资产负债表未分配利润期初期末的差额不等于利润表未分配利润本年累计数，是咋回事呢？需要检查哪些？
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您好
请问有没有调整以前年度损益
分配股利 计提盈余公积
2022 07/21 19:34
雨后彩虹 
2022 07/21 19:39
我是6月份接过来的，没有以前年度损益科目
bamboo老师 
2022 07/21 19:39
分配股利 计提盈余公积？
雨后彩虹
2022 07/21 19:39
也没有分配也没有计提
bamboo老师
2022 07/21 19:40
那资产负债表是平的吗？
有没有直接用利润分配-未分配利润科目做账？
雨后彩虹
2022 07/21 19:45
资产负债表是平的。没用利润分配科目做账
bamboo老师
2022 07/21 19:46
那有中途换账套？
可以麻烦您把资产负债表 利润表 科目余额表截图我看看 吗
雨后彩虹
2022 07/21 19:48
是自动结损益的
bamboo老师
2022 07/21 19:48
可以麻烦您把资产负债表 利润表 科目余额表截图我看看 吗
雨后彩虹
2022 07/21 19:51
好的，晚会给您截图
bamboo老师
2022 07/21 19:51
好的 等您截图上传哈
雨后彩虹
2022 07/21 20:39
科目余额表截不下来
bamboo老师
2022 07/21 20:42
未分配利润期末-期初=-8228574.32-(-6602143.73)=-1626430.59
净利润本年累计金额-1628775.16
差额-1628775.16-(-1626430.59)=-2344.57
请问有没有损益类科目发生的时候写相反方向
比如利息收入怎么写的分录
雨后彩虹
2022 07/21 21:05
我刚才翻了6月之前的报表，是从21.12月就开始不平了。21.12月差243.83。有一笔分录用了利润分配-未分配利润金额是263.83。22.1月，差3082.98。从22.2月份开始每个月都是差2344.57
bamboo老师
2022 07/21 21:06
从21.12月就开始不平了 跨年的就看今年 去年的 到一月份应该自动重新开始勾稽
因为资产负债表是累计 利润表每年1-12月份的 跨年自动从一月份开始
雨后彩虹
2022 07/21 21:09
利息分录这样的
bamboo老师
2022 07/21 21:13
利息分录这样写没有错 正确的
还有其他损益类科目写反方向么？
22.1月，差3082.98
可以把1月份的资产负债表利润表 科目余额表截图给我吗 要看这三个表才好检查
雨后彩虹
2022 07/21 21:22
科目余额截不下来
雨后彩虹
2022 07/21 21:25
啊，老师我找到了
雨后彩虹
2022 07/21 21:28
那这个我要怎样才能把两个表整平了
bamboo老师
2022 07/21 21:28
所以看科目余额表容易发现问题
应该写在贷方发生额的 不写借方负数
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