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您好，我想问一下，建账的时候付出去的押金没有记账，但是现在收回押金，应该怎么做账呢 正常情况 付款： 借：其他应收 8000 贷：现金 8000 收回押金：借：现金8000 贷款：其他应收：8000 但是现在建账的时候就没有这笔其他应收款 建账时银行余额肯定是对的上的，现在收回押金，应该怎么处理呢
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你好； 之前押金是你公司支付出去的吗 ？ 看下之前支付 出去是否有挂其他的期初数据里面去了
2022 08/25 11:48
84784999 
2022 08/25 11:53
没有挂到其他的期初数据里
84784999
2022 08/25 11:58
系统建账的时候其他期初就没有挂这一笔
84784999
2022 08/25 12:00
现金银行余额又都是正确的
84784999
2022 08/25 12:02
现在收回押金了，没法补录之前付的押金分录，如果补录，现金余额就不正确了
meizi老师 
2022 08/25 12:17
你好； 那你期初的数据肯定不对哦 ； 不然 你都没有录入这个其他应收款期初； 你还所有明细都对上了。 你之前应该是科目挂错误了吧
84784999
2022 08/25 12:25
建账时期初数据都是手工录的数据，那现在应该这么调整，这笔收回的押金会计分录怎么做呢
meizi老师
2022 08/25 12:27
你好； 这个押金金额有8000 ； 你这个没法查到原因是期初数据哪里错误的话； 你没法直接调整的； 你要么就不考虑押金； 就得直接做； 借库存现金贷营业外收入； 到时涉及所得税； 不然你没法做的
84784999
2022 08/25 12:31
其他科目没有能调的，没有发现错误
meizi老师
2022 08/25 12:33
你好 ； 那你之前 支付出去 ；肯定是挂了其他科目去 ； 你要找到这个 科目 然后去看怎么来调整
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