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您好老师：我手工账单做账的房租是每个月分摊出去了，但是银行卡是2个月付一次房租的，我要保持财务软件里面的科目余额表的银行余额和银行卡一致，但是这样做账了和我手工账单就不一致了怎么弄？
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你好，你是提前支付的吗？如果是的话，借预付账款贷银行存款，然后按月分摊借管理费用等贷预付账款。
2022 09/16 13:42
84784952 
2022 09/16 14:13
好的，老师你再看一下我这个盘盈库存商品的盘盈单，然后在这个进销存直接生成这个，盘点单据的时候保存，它显示借贷不平。盘库存盘盈了，盘亏生成了，盘盈生不成？是不是贷方科目不对？
84784952
2022 09/16 14:19
还有一张图片，老师你一起看下哈
郭老师 
2022 09/16 14:20
你把它放到借方负数。
郭老师
2022 09/16 14:20
最后一行的那个放到借方负数里面去。
84784952
2022 09/16 15:56
哦，收到，老师供货商的返利的金额有点多，我想给做成2个月，怎么做？比如返利37476元，我想给这个返利摊销成2个月，怎么做？就是这个月摊销一部分，下个月摊销一部分。
郭老师
2022 09/16 16:01
你好，当时发票怎么开的？
84784952
2022 09/16 16:22
小规模没有发票
84784952
2022 09/16 16:23
就是直接每个月根据拿货情况按比例返利给我们的，但是这个月返利金额有点高，老板让做成2个月的返利，怎么做[苦涩]
郭老师
2022 09/16 16:23
可以的，那你可以分摊。
84784952
2022 09/16 16:50
也做借：预收款，贷：银行存款一部分，下个月：借：银行存款，贷：应收款？是这样吗？
郭老师
2022 09/16 16:51
不对，你你这个第二个分录不对，应该是借销售费用贷预收账款。
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