问题已解决
老师,刚说了我所入职的单位是做军品的,目前这企业财务很乱,因为前期是请代账公司做的账,有些数据不是真实存在的,但现在老板要求接着前期的账做,所以我现在接手时账都是乱套的,该如何调整呢?



你好,之前的原始凭证和账务处理有吗?你看一下他当时的账务处理,你得查一下每笔业务具体的是什么原因不一致。
2022 09/19 09:58

84785009 

2022 09/19 10:16
有凭证,但是数据都不是真实的,比如商品出库这块 也就是成本 都是估的一个数,我这个现在怎么调整

84785009 

2022 09/19 10:17
包括认证的 只有数据没后没有相关的抵扣联或是记账联 抵扣认证的金额肯定是对的 但后面就是没有附相关发票

84785009 

2022 09/19 10:18
原先是两套账 但内账也都没有出企业所有真实的经营 我来时银行的的账都有几个月没做 更别说其他的了 所以目前账全是乱的

84785009 

2022 09/19 10:19
现在老板要求只帮一套账 ,我想说的是不管几套账但数据都不是真实的

84785009 

2022 09/19 10:21
现在目前比较棘手的是存货这块,仓库原材料 还有车间正在投入生产的。

郭老师 

2022 09/19 10:25
你好,这些有发票的吗?多做了的借主营业务成本负数借库存商品

郭老师 

2022 09/19 10:25
如果是少做了的借主营业务成本贷库存商品

郭老师 

2022 09/19 10:25
包括认证的 只有数据没后没有相关的抵扣联或是记账联 抵扣认证的金额肯定是对的 但后面就是没有附相关发票
现在找一下你的发票,如果丢失了,去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。

84785009 

2022 09/19 10:37
老师,没办法知道目前不知道他是多做还是少做,因为前面会计估算的,,前期所有的东西进来,没有具体金额,特别是仓库,没有每个月盘库说仓库的原材料有多少,反正就买进来,有的就直接拿到那个车间用了,有的就算入了库的,也没有入库单,就凭买的一个采购单,然后入库,具体的金额是多少,然后都不知道。

84785009 

2022 09/19 10:39
仓库的原材料,它有的是一两年的,有的时间更长,但是现在都不知道买回来的单价是多少,数量的话,他买回来是按照一根一根,是多少,现在他盘库的时候,又是按照斤来,这个账目就很乱,我现在怎么处理好呢

郭老师 

2022 09/19 10:41
你需要确定下来,你怎么知道人家做错了,你得有个依据吧
你说人家这个做错了,你得拿出证明来才能修改。

郭老师 

2022 09/19 10:41
如果太乱做不出来的话,你可以盘亏盘盈。

84785009 

2022 09/19 10:46
老师让企业购买财务软件 月底盘库时让相关工作人员估个价 ,觉得这样可行?

郭老师 

2022 09/19 10:47
你好,可以的你们一直没有发票吗?如果没有发票的话,汇算清缴调增就行。

郭老师 

2022 09/19 10:47
正常的没有发票,应该是根据你支付的来做。

郭老师 

2022 09/19 10:47
要不你一直借库存商品贷应付账款,这个应付账款一直挂账的。

84785009 

2022 09/19 10:50
现在有发票 除请外面个人干的活没有发票之外 但这些也都有其他费用发票代替的

郭老师 

2022 09/19 10:51
那你不需要估价的直接按照发票的来做就是了

84785009 

2022 09/19 11:09
这是上月开的发票 ,但货早就已经销售了,只是上月因为要结账才开的发票, 这些成本是多少也不知道 我现在做账个体的成本都不知道。这些都是不知道成本的 做账时怎么办呢

郭老师 

2022 09/19 11:10
那你看一下它销售出去分录怎么做的。

郭老师 

2022 09/19 11:11
确认的收入,结转的成本,还有成本核算,你用的是什么方法?

84785009 

2022 09/19 11:24
目前见发票才做当月的收入

郭老师 

2022 09/19 11:26
你好
帐上还有这个存货吗?你看下你的库存商品明细账。