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老师我从银行取出来50000做现金的备用金. 还需要再库存现金这里再做个出纳凭证做库存现金的收入吗？
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你好，你取出来是用在哪里的，一直是出纳拿着的话，这个就是做库存现金。
2022 10/17 17:24
84784993 
2022 10/17 17:25
取出来做备用金，日常采购东西的报销
郭老师 
2022 10/17 17:26
采购报销的时候再做贷，库存现金。
84784993
2022 10/17 17:26
取的时候是这样做凭证的，应该是对的吧[图片]
郭老师
2022 10/17 17:26
对的，是的，是这么做的。
84784993
2022 10/17 17:35
就是3月份取出来了备用金3万和5万。合计8万作为备用金. 是拿来报销2021年11月至2022年3月份，作为采购东西的报账...之前购买的东西都是领导自己垫钱的.
现在我不知道要怎么做
郭老师
2022 10/17 17:36
之前垫款作其他应付款的话，借其他应付款贷库存现金。
84784993
2022 10/17 17:43
因为是法人老板自己掏钱买的东西，做现金库存出纳日记账的时候，我就是当月花了多少钱，我就在库存现金那里做个凭证，例如像这样，把账做平。实际上这些账是，3月份取出来的8万现金备用金 报销给领导的，那是我这是做错了是吗？
郭老师
2022 10/17 17:44
你好，最后一个分录写的不对。
郭老师
2022 10/17 17:44
相当于借个人的现金。
84784993
2022 10/17 17:44
现在我应该怎么修改呢这些账呢
84784993
2022 10/17 17:46
这个分录不对嘛
郭老师
2022 10/17 17:47
具体的是哪一个费用的，报销的是哪一个费用，主要是不知道哪一个费用，借费用贷其他应付款，借其他应付款贷库存现金，你自己修改一下。
84784993
2022 10/17 17:52
之前的库存现金，我都是这样做的，那是不是我从银行取的这8万块，接那里改为其他应付款党福森，就能把账做平呢，是否可以这么操作呢
郭老师
2022 10/17 17:53
你好，做相反的分录。红冲了他，然后在做正确的。
郭老师
2022 10/17 17:53
其他应付款贷库存现金，这个是红冲的。
84784993
2022 10/17 17:53
这些采购的支出，全部是借费用 贷库存现金，然后我需要怎么操作才能把这个账做平
郭老师
2022 10/17 17:57
你好，哪一个账上需要做平，请问是哪一个余额。
84784993
2022 10/17 18:03
我3月份和之前的库存现金出纳日记账都是这么做的，借费用 贷库存现金.然后每个月统计好花费了多少现金，我再做一个凭证是像这样的
郭老师
2022 10/17 18:04
那你现在的现金余额是多少？账上是多少？
84784993
2022 10/17 18:07
但是3月和之前的现金，是领导自己花钱买的，然后我是3月份从银行取出来才报销领导3月和之前的账...那我这个8万块应怎么记账才能把账做平，如果这个8万块报完之前的账就剩下9684.49
郭老师
2022 10/17 18:10
借管理费用贷其他应付款，你们单位报销，借其他应付款贷库存现金。
郭老师
2022 10/17 18:10
我不管你之前怎么做的，你现在说一下具体的业务，我可以给你修改，但是你不说业务，光给我发过来这一个表格，我能看出什么业务来。
84784993
2022 10/18 09:25
现在我就是库存现金这里的出纳日记账不知道怎么操作，
郭老师
2022 10/18 09:30
你好，出纳的日记账根据你的记账凭证来，你先做好记账凭证。
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