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同学你好 营运资金管理涉及到很多方面，因此要进行分析的数据也有很多。 这些数据可能包括： 货币资金：这包括现金、银行存款和短期投资。 它们是公司最基本的流动资金，可以用来进行日常经营活动。 应收账款：这是公司从客户处收到的应付款项。 它们是公司的货币资金来源之一，但是要收回这些款项需要一定时间。 存货：这是公司持有的原材料、半成品和成品。 它们是公司的流动资产，在销售商品时可以转换为现金。 应付账款：这是公司支付给供应商的应付款项。