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问题已解决
想让老师帮忙看看报表有没有什么问题，我不知道勾稽验证，麻烦你了，时间紧没有什么好方法[握手]
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答资产负债表的未分配利润期末数=利润表中的净利润+资产负债表的期初数
2023 01/16 21:18
潘潘老师 
2023 01/16 21:19
资产负债表是期末数应该是908149.9
潘潘老师
2023 01/16 21:20
资产负债表是期末数应该是-908149.9
84784970 
2023 01/16 21:27
资产负债表还有一点没截出来
潘潘老师
2023 01/16 21:29
未分配利润也不对，按照我给人的公式，自行检查一下你的表金额为什么错了。
潘潘老师
2023 01/16 21:31
资产负债表的未分配利润期末数=利润表中的净利润+资产负债表的期初数
-55331.94-956527.79=-1011859.73
84784970
2023 01/16 21:40
那应该怎么去调整，找到错误的数据
潘潘老师
2023 01/16 21:42
资产负债表 的数据根据 资产 负债 所有者权益精科目余额来取数的，按照这个方式填数
利润 表 是根据损益类科目发生额来填列的，找到这些数据，就没问题了。
84784970
2023 01/16 21:45
利润表我都是按照发生额来取数
84784970
2023 01/16 21:46
非银行借款，我放在其他应付款，利息放在财务费用，不知道是不是这样?
潘潘老师
2023 01/16 21:47
你导出你的科目 余额表，如果你的利润 表是对的，那就资产负债表是错的。如果你报表是自动生成的，那就是公式出现问题 ，让软件公司给你设置，如果是手工报表，你得检查再填。
84784970
2023 01/16 21:51
后者，手工 老板要求时，差不多就行，弄不清的，前面数据太乱[捂脸]
84784970
2023 01/16 21:52
所以我也不知道应该怎么检查是好
潘潘老师
2023 01/16 21:58
那你这个得要对数来才行呢。要不报表没办法验证是否正确，你先把你的余额做出来，再来编制报表
84784970
2023 01/16 22:00
没有软件，前面会计没做账，只是统计流水，我专业也有限，但不至于一看就错得离谱是吧！
潘潘老师
2023 01/16 22:01
不一定，你的数据错了就错了，就难得平
潘潘老师
2023 01/16 22:02
你就按照我的思路，最后报表平就行
潘潘老师
2023 01/16 22:03
你把未分配利润填上去看一下差多少，然后再去核对其他科目
84784970
2023 01/16 22:12
我就来个把月，也赶不及做整年的余额表出来了 以前都没有见到写凭证，真不知道在哪里下手 老板这样说了，差不多，不离谱就行，再弄不出来，估计老板要弄我了[偷笑][偷笑]
潘潘老师
2023 01/16 22:18
那就差不多差就可以，但是你报表要平呢，你自行调整即可了呢。。
84784970
2023 01/16 22:21
相差53015.02 老师
潘潘老师
2023 01/16 22:32
那你调整到未分配利润中去平，以后找到找调了
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