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请问老师，没走银行公账的费用票子，账上也没有现金了，应该走哪个科目做账呢？
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你好，没有发票的正常做账就可以的，借管理费用等，贷银行
你发生的具体的是什么业务，你账上可以正常做，就是不允许抵扣企业所得税。
2023 01/29 15:37
66674196 
2023 01/29 15:41
老师好，请看图
郭老师 
2023 01/29 15:42
那你这个现金是哪里来的？
66674196
2023 01/29 15:43
法人之前提的备用金
郭老师
2023 01/29 15:44
你好，那你之前应该有其他应收款吧？借管理费用，贷其他应收款。
66674196
2023 01/29 15:47
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 01/29 15:49
不用客气，工作愉快。
66674196
2023 01/29 15:50
老师，再向您请教一个问题
郭老师
2023 01/29 15:51
你找一下什么原因出现的负数。
66674196
2023 01/29 15:57
就是之前的费用票子走的备用金，但账上备用金不够了
郭老师
2023 01/29 15:59
你好，你走的备用金是哪一个科目的？
郭老师
2023 01/29 15:59
你写一下你的备用金在哪个科目里面挂着余额。
66674196
2023 01/29 16:09
老师请看图
郭老师
2023 01/29 16:13
那你这个库存现金支付了吗？如果没有支付的话，它为什么出现负数余额。
郭老师
2023 01/29 16:13
是不是应该查一下你的库存现金明细账？
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