问题已解决
老师,请问一个问题,我们一共两个项目分别是AC,业主付工程款的是C项目,钱都是先打到总公司,然后总公司返还回项目。但是,返还的时候,返还给A项目账上了,现在这个账应该怎么做呀?这是做的账,公司返还钱做账是正确的,但是钱付给了A项目,现在这个账怎么做平呀?
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速问速答你好!你们项目是怎么区分做账的?二级科目还是项目辅助核算?
2023 02/24 17:01
耿老师
2023 02/24 17:01
你好!你们账务有单独的银行吗?
耿老师
2023 02/24 17:01
你好!你们项目有单独的银行吗?
84784982
2023 02/24 17:15
有,每个项目单独的银行
C项目按正常流程做账应该是:
公司代收工程款时
借:内部往来-公司
贷:应收工程款
公司返还给C项目时
借:银行存款
贷:内部往来-公司
84784982
2023 02/24 17:16
公司收到工程款
借:银行存款
贷:内部往来-C项目
返还款项时
借:内部往来-C项目
贷:银行存款
84784982
2023 02/24 17:18
但是就在返还工程款时,付款给了A项目,账做的是C项目
然后A项目做账为:
借:银行存款
贷:内部往来-公司
耿老师
2023 02/24 17:19
你好!两个银行做一进一出就可以把转过去
84784982
2023 02/24 17:19
现在这三者之间账平不了
耿老师
2023 02/24 17:20
你好!一种是a把钱退回去重新做账打款,一种是直接调整明细科目,A项目和c项目之间有业务往来吗?
84784982
2023 02/24 17:22
意思是A项目把钱给C项目打过去吗?
耿老师
2023 02/24 17:22
你好,是的,如果是内账的话,可以这样处理
84784982
2023 02/24 17:24
“一种是a把钱退回去重新做账打款,一种是直接调整明细科目,A项目和c项目之间有业务往来吗?”没有
耿老师
2023 02/24 17:24
第一种就是a把钱再还给集团,集团再重新把钱打给c项目
84784982
2023 02/24 17:24
现在A项目没有钱了,也不能帮C.项目代付欠款,也做不了
耿老师
2023 02/24 17:25
你们项目的启动资金是集团给吗?
84784982
2023 02/24 17:28
关键是现在A项目也没有钱可以打过去了
耿老师
2023 02/24 17:32
首先确定一下你们的启动资金是谁给的?