老师，这个组合标准差为什么要这样算有点没看明白，麻烦您给我解析一下，谢谢了_中级职称

问题已解决

老师，这个组合标准差为什么要这样算有点没看明白，麻烦您给我解析一下，谢谢了

最瘦的胖子| 提问时间：2023 02/27 13:30

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财管老师

金牌答疑老师

职称：中级

抱歉，截图中只有题目资料，您是指的怎么计算？

2023 02/27 13:47

最瘦的胖子

2023 02/27 17:31

就是题目下面要求的标准差的计算

财管老师

2023 02/27 19:13

两种证券投资的方差=（A1*σ1）^2+（A2*σ2）^2+2*A1*A2*σ1*σ2*r 其中，A1、A2表示两种证券的投资比重，σ1、σ2表示两种证券的标准差，r表示两种证券的相关系数。将方差开平方，就可以得到组合的标准差。结合题目给定数据计算即可

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